日期

万份收益

七日年化收益率

份额净值（元）

份额累计净值（元）

申购价格（元/份）

赎回价格（元/份）

2022-07-11

0.6974

2.5909%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-10

0.6881

2.5687%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-09

0.6881

2.5232%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-08

0.7386

2.4777%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-07

0.6891

2.4052%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-06

0.7267

2.3906%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-05

0.6778

2.3485%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-04

0.6560

2.5003%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-03

0.6029

2.4671%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-02

0.6029

2.4979%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-07-01

0.6029

2.5287%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-30

0.6618

2.5596%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-29

0.6478

2.5612%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-28

0.9620

2.5741%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-27

0.5939

2.4178%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-26

0.6606

2.4539%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-25

0.6606

2.4555%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-24

0.6606

2.4572%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-23

0.6648

2.4588%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-22

0.6719

2.4572%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-21

0.6696

2.4529%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-20

0.6614

2.4488%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-19

0.6637

2.4492%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-18

0.6637

2.4481%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-17

0.6637

2.4469%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-16

0.6618

2.4457%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-15

0.6638

2.4461%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-14

0.6619

2.4464%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-13

0.6622

2.4477%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-12

0.6615

2.4466%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-11

0.6615

2.4270%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-10

0.6615

2.4073%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-09

0.6626

2.3877%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-08

0.6643

2.3756%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-07

0.6643

2.3639%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-06

0.6602

2.3512%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-05

0.6247

2.3410%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-04

0.6247

2.3501%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-03

0.6247

2.3593%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-02

0.6400

2.3685%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-06-01

0.6424

2.3676%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-05-31

0.6404

2.3649%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-05-30

0.6411

2.3607%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-05-29

0.6419

2.3543%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-05-28

0.6419

2.3498%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-05-27

0.6419

2.3453%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-05-26

0.6384

2.3409%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-05-25

0.6373

2.3445%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-05-24

0.6325

2.3588%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-05-23

0.6291

2.5830%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-05-22

0.6335

2.8097%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-05-21

0.6335

3.0009%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-05-20

0.6335

3.1926%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-05-19

0.6453

3.3846%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-05-18

0.6640

3.5705%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-05-17

1.0522

3.7580%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-05-16

1.0524

3.7266%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-05-15

0.9900

3.6793%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-05-14

0.9900

3.6793%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-05-13

0.9900

3.6793%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2022-05-12

0.9900

3.6793%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000